| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | - | - | | 保管機構 | 元大商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 現行買回手續費為0 | | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 日盛證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 8.1800 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 不動產證券化 | | 基金成立日期 | 2021/06/30 | | 經理人 | 楊惠元 | | 投資地區 | 全球 | | 投資標的 | 中華民國境內依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准之不動產證券化商品,上市及上櫃股票,經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票,承銷股票,存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金,反向型ETF,商品型ETF及槓桿型ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,公債,公司債(含可轉換公司債,上市或上櫃之次順位公司債,無擔保,交換及附認股權公司債),金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券),經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.76 | 13 of 70 | | 近一個月 | 2.76 | 9 of 70 | | 近三個月 | 9.95 | 9 of 70 | | 近六個月 | 13.30 | 9 of 64 | | 今年以來 | 5.82 | 9 of 70 | | 近一年 | 9.65 | 18 of 64 | | 近兩年 | -5.54 | 37 of 64 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.5936 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1529 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7549 |
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